9大因素助A股本周开门红!或将挑战4000点

来源：香港万得通讯社

周一（8月10日），A股全天呈现单边上扬走势，盘中涨幅最高超过5%。截至收盘，上证综指涨184.21点或4.92%报3928.42点，深证成指涨549.91点或4.31%报13302.96点。两市全天成交约1.23万亿元人民币，上日为8933亿元人民币。

中小板指收盘涨4%。创业板指收盘涨5%。万得全A指数收盘涨5.68%；万得全A指数（除金融，石油石化）收盘涨6.08%。盘面上，国防军工表现最佳。非银金融、通信、纺织服装等涨幅靠前。概念股方面，121个Wind概念指数全线上扬。国资改革、航母、上海本地重组、核能核电、卫星导航均录得7%以上升幅。

近期多重利好因素集体爆发，力助大盘本周喜迎开门红。其中，国企改革再次提速，当日国资改革指数大涨7.74%领涨所有概念指数。国防部长指出将大力推进国防和军队改革，当日申万一级行业中的国防军工涨逾8%居所有行业涨幅第一位。近期政策利好一览：

据了解，即将出台的十项重大改革意见方案中，顶层设计包括关于深化国有企业改革的指导意见、关于完善国有资产管理体制的总体方案。关系全局工作的方案为：、，加快国有企业发展混合所有制经济的意见、国有资本投资运营公司方案、完善国有企业公司法人治理结构方案以及加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案。此外，。

此前，、、业务支出的意见》等四份国企改革相关文件。

10日，华尔街见闻报道，，。

香港万得通讯社分析认为，国企改革是当前经济工作中的一个重点，由于各企业的实际情况差异较大，因此，国企改革也是一个不断摸索的过程。但改革的方向是明确的，即要提升国有企业的竞争力，又能够兼顾多方利益。目前，很多省市地方政府已经发布了相关国资改革方案，随着国企改革的不断深入，对已经开展试点的国资企业以及具有较强改革预期的国企，其旗下的上市公司平台或将再度受到追捧。个股可关注：瑞泰科技、中粮地产、国投新集、上海电气、中成股份、国投电力、中粮生化、龙源技术、国药一致、万润股份等。

央企重组今年明显提速

在推进“”及国企改革的大背景下，今年以来央企重组明显提速。中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海海盛、中海科技这六家分别隶属中远集团、中海集团的上市公司，7日晚间宣布同时停牌，这几家公司在公告中均表示，因为控股股东正在筹划重大事项，公司股票于10日开市起停牌。

值得注意的是，就在公告当日早些时候，已有消息称，中远集团和中国海运两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”。该领导小组由五人组成，将于近期商讨两集团整合改革事宜并将在三个月内制定出初步的改革方案。自2015年4月中国南车与中国北车合并之后，外界对中远、中海两大航运央企的合并一直存有预期。

香港万得通讯社分析认为，无论上述公司停牌是否真的涉及到央企重组，但可以肯定的是，国资改革将是未来较长一段时间内的重要投资主题。随着国企改革的不断推进，国企改革顶层设计方案也有望即将出台，相关概念股有望持续受益。因此，可适当关注：国投新集、洛阳玻璃、华电能源、大唐发电、现代制药、方兴科技、岳阳林纸、中粮地产、中粮生化、中成股份、中国重工、中国船舶等。

内陆核电重启进入倒计时

据了解，发改委不久前委托中国工程院对内陆核电站厂址进行了调研，旨在论证其安全性是否符合开工建设的条件。“内陆核电和沿海核电并没有本质上的区别，发展内陆核电是安全的。”著名的核电专家汤紫德表示，相比沿海，内陆建核电的安全一直颇受关注。其中，江西彭泽核电站、湖南桃花江核电站、湖北咸宁核电站三家内陆核电站，一直被外界认为将成为中国首批重启的核电站。

“受福岛事件影响，三家内陆核电站虽然没有审批，但已允许其开展前期工作”。上述能源局人士称。据悉，目前已有十余个省份在计划部署内陆核电，包括广东、福建及四川、贵州、河北等省。

香港万得通讯社认为，面对环境压力的日益严峻，我国能源结构调整的步伐也在不断加快，核能作为重要的清洁能源之一，未来仍将是发展的重点领域。随着我国核电安全技术的不断提升，，核电项目的重启将为核电设备企业再次打开成长空间。

汽车业反垄断指南起草

有媒体报道，作为国家发改委牵头起草的六部反垄断法配套指南中最受市场关注的一部，汽车业反垄断指南除了对传统的零部件生产与供应、汽车销售与售后服务等环节给出反垄断政策指引外，包括汽车电商、平行进口等新业态中的垄断行为的认定与豁免，也有望首次给出明文解释。

香港万得通讯社分析认为，中国汽车业反垄断指南的编制，有利于进一步促进反垄断执法进一步常态化、制度化，促进我国汽车行业健康发展；A股上市公司中，国产汽车零部件企业在反垄断中将受益最大，可适当关注：东安动力、万向钱潮、襄阳轴承、福耀玻璃、均胜电子、东风科技等。除此之外，汽车业反垄断指南首次提出汽车电商领域的垄断行为，也将给我国汽车电商领域带来良好的发展环境，受益股可关注：上汽集团、庞大集团、物产中拓等。

违法违规生产销售稀土行为将遭严厉打击

在8日召开的“第七届中国包头稀土产业论坛”上了解到，今后一个时期，中国将采取一系列措施，推动稀土行业转型升级，健康发展。工信部副部长辛国斌介绍称，当前，稀土行业发展已进入攻坚克难、迈上新台阶的关键时期。，扎实推进稀土产业结构调整和转型升级，努力实现行业持续健康发展。

香港万得通讯社分析认为，稀土资源宝贵，而我国仍存在乱开采的现象。工信部将加大对稀土资源的规范整治，打击违法违规事件，加大惩处力度，有利于稀土有序规范地生产。同时逐渐推动国内大型稀土集团的整合，发展稀土的高端应用，有利于行业中龙头企业更快发展，值得关注。如：中色股份、五矿稀土、云海金属、鼎泰新材、汉缆股份、北方稀土、盛和资源等。

二季度一线城市房价创近5年新高

二季度，全国楼市量价齐涨。易居房地产研究院针对北上广深等30个典型城市监测统计发现，二季度30个典型城市楼市成交量和成交价均大幅上涨。其中，四大一线城市楼市成交量、成交均价创下近五年新高。

易居研究院数据显示，2015年二季度，30个典型城市商品住宅成交均价为12187元/平方米，环比增长11%，同比增长16.2%，成交均价创历史新高。易居研究院研究员谢金龙分析认为，一方面，二季度房地产市场成交量的大幅上涨带来成交价格的较大涨幅；另一方面，前期市场高土地成本的一些项目集中入市，也进一步推高了房价。

香港万得通讯社分析认为，房地产仍然是我国支柱性产业，其带动多行业共同发展，因此政府对地产行业一直很重视。随着各地逐渐出台支持地产政策，房地产市场也逐渐回暖，而且一线城市成交量和成交均价都创下新高，对地产市场具有积极的正面影响。短期楼市有望继续高歌猛进，对地产企业是较大的利好。同时房地产股较前期也大幅回调，价值逐渐凸显，值得期待。如：中房地产、天津松江、中润资源、顺发恒业、鲁商置业、世联行、万科A等。

，提出到2020年，转变农业发展方式取得积极进展，多种形式的农业适度规模经营加快发展，到2030年转变农业发展方式取得显著成效，农业资源利用高效。从具体内容来看，创新农业经营方式、深化农业结构调整、提高资源利用效率以及强化农业科技创新，为重点抓手。

香港万得通讯社分析认为，农业发展方式的转变是农业现代化的重要抓手，有利于实现农业规模化和集约化发展，提升农业生产效率；在国家政策的支持下，现代农业机械领域未来发展前景广阔，而作为农业机械领域龙头企业的一拖股份、苏常柴A、新研股份、星光农机也将迎来崭新的发展机遇，可适当关注。

除政策外，国家队救市以及机构入市或也是推动大盘开门红的重要因素之一。

“国家队”基金上周现建仓迹象

统计发现，证金公司借道基金公司先后成立的5只总额2000亿元的“国家队”基金也开始加入护盘大军，上周净值自成立以来首现较大波动，表明万众瞩目的“国家队”基金已逐步建仓。

虽然5只基金尚处封闭期，但从每周公布的基金净值可以看出，7月13日率先成立的两只“国家队”基金目前已有建仓迹象。

基金公司官网公布的数据显示，规模为410亿元的嘉实新机遇8月7日的单位净值为1.025元，上周净值增长2.09%。而该基金自7月13日成立到7月31日的每周净值波动一直处于面值区间，增长变化幅度不超过1%。尤其是7月27日至31日这一周，市场再现剧烈震荡，一周累计跌幅8.31%，但同期嘉实新机遇的净值仅下跌0.98%，可见当时基金仓位仍保持较低水平。再对比上周沪深300指数上涨2.36%和该基金净值涨2.09%，大致推断其已逐步建仓。

华夏新经济的净值变化大致相同，成立之后至7月底波动幅度较小，7月27日至31日那周仅上涨0.1%，对比同期沪深300指数下跌8.31%，判断当时基金仓位也较轻。而上周其净值出现较大波动，上涨2.29%，8月7日单位净值为1.025元，推测华夏新经济也已开始建仓。

南方消费活力下手迅速。南方消费活力8月7日净值为1.011元，上周涨幅1.1%，虽相比嘉实和华夏的两只基金波动较小，但其成立仅一周已出现明显波动。招商丰庆混合A与易方达瑞惠8月7日净值则分别为1.001元和1.000元，尚处于面值区间。

5只“国家队”基金最新净值表现（截至8月7日）：

保险资金投资路线图显现

上市公司半年报的陆续披露使保险资金的布局逐步显现。从已有的情况看，险资上半年新进或增持的个股数量远远大于减持的个股数量；另外，它们对材料、房地产、传媒、公用事业等板块兴趣较大。市场人士认为，随着市场震荡缩量，市场开始出现一些良性信号，除去部分板块热点开始逐渐开启外，市场资金的布局也渐入佳境，部分观望的资金也有望成为潜在的多头。

目前市场在横盘的同时也显现了一些积极信号，包括热点轮动、资金态度好转、政策维稳延续、利好消息释放等。市场信心正在恢复，抗压能力增强，市场机遇也在酝酿之中。

Wind资讯统计显示，截至8月7日，上市公司半年报披露的信息显示，保险资金出现在62只股票的前十大流通股股东名单上，保险资金来源包括传统保险产品、分红险、万能险、投连险等。不止一家保险公司新进入中原环保、印纪传媒、湘电股份、天瑞仪器、南京高科等的前十大流通股股东名单。

在持仓变动方面，科士达等12只个股被中国人寿、中意人寿、前海人寿等保险公司增持。广东明珠等40多只个股被中国人寿、新华保险、泰康人寿等保险公司新进持仓。易事特等8只个股被中国平安、民生保险、百年人寿减持。其中，“中国人寿个人分红账户”增持科士达840.85万股，暂列险资增持榜的第一位；“新华保险团体分红账户”增持永辉超市3370.72万股，暂列持仓榜第一位。

机构看市：市场有望在短线进一步活跃

对于后市，中金公司称，考虑到市场预期已经有所调整且目前机构普遍的仓位并不高（根据估算及与投资者的沟通），经济偏弱的情况下（周末公布进出口数据偏弱）政策加码的预期再起，中远与中海可能合并等事件在强化市场国企改革加快推进的预期，，综合这些因素，市场有望在短线进一步活跃，而政策预期及国企改革成为近期板块和个股挑选的重要参考，另外部分下跌较多的成长股也具备反弹性的操作机会。

申万宏源认为，上周A股上冲下突，呈现典型的猴市行情。从目前看，政策维稳仍然重要，市场还缺乏自立自强的能力。大盘将围绕3700点，在上有市场顶、下有政策底的夹板行情中继续震荡整固。市场本身目前尚不具备持续大涨的条件。

国泰君安表示，，A股3400点到3600点的救市底线近期在进一步夯实。流动性水平已经向后危机时代回归，部分交易型投资者会逐步回归市场之中。维持对市场震荡的观点，震荡区间当前维持在3400点到4300点之间。

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