第六篇 |《股市虚实》

发表于 讨论求助 2021-12-03 02:59:59

本篇的核心即如何在操作预测趋势转折点,通过分散资金的同时集中自有资金,达到我强弱、以多,最终获取市场超额收益的目的,而其中的奥秘就在于洞悉真真假假,虚虚实实。

 

孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳,故善战者,致人而不致于人。讲的是在战场上先占领有利位置的一方可以一劳永逸,后到达战场的则会疲惫被动。任何博弈,在作战前都必须先做好准备,不打无准备的战役,有备无患,只有先运筹于帷幄之中,然后才能决胜于千里之外。在股市,分秒必争,时间就是金钱。若想在最佳买卖点操作,必须先根据市场提前预测到趋势的大致转折点,然后就地潜伏,并且准备好粮草等到敌兵的到来,以逸待劳,攻其不备。在阿拉丁神灯面前人人平等,机会永远留给已经做好准备的人。

 


做好准备的前提是预测,投资需要预测能力。所以如何预测成为了问题的关键,通过经济周期理论可以判断国民经济是属于扩张或紧缩,处于繁荣、衰退、萧条还是复苏;通过生命周期理论可以判断行业经历着创新期、成长期、成熟期、标准化期还是衰亡期;通过价值投资理论可以判断投资标的内在价值的多寡,同时价格是否处于安全边际之内;通过K线理论可以判断不同周期市价的涨跌状况;通过均线理论可以判断市场不同时期投资者的持仓成本和短中长周期的趋势;通过趋势理论可以判断当前趋势处于何种级别何种方向;通过波浪理论可以判断走势位于上升5浪还是下降3浪;通过量价关系理论可以判断多空双方的力量强度;通过形态理论可以判断是中继还是反转等等,并且通过同时结合多种理论形成多点共振则可以大大提高预测的成功率。正如兵书所云故知战之地,知战之日,则可千里而会战。不知战地,不知战日,则左不能救右,右不能救左,前不能救后,后不能救前,而况远者数十里,近者数里乎?证券投资理论里,无论基本分析、技术分析还是量化分析,其最大的作用之一是分类,它可以把所有可能发生的情况分门别类,然后即可对症下药。

 

本篇的重点在于虚实结合,以假乱真。故形人而我无形,则我专而敌分。我专为一,敌分为十,是以十攻其一也,则我众而敌寡;能以众击寡者,则吾之所与战者,约矣。吾所与战之地不可知,不可知,则敌所备者多;敌所备者多,则吾所与战者,寡矣。比如,主力就经常用示形的办法欺骗对手方,通过试盘(向上或向下)来测试是否有外部资金跟风抢筹或内部资金砸盘、压力和支撑位是否牢固;通过“诱多”、“诱空”、“假突破”、“假跌破”等技巧诱使敌暴露企图;通过板块及个股的轮动拉升来分散敌军兵力,令其犹如无头苍蝇摸不着头脑;通过盘口的夹板操作、压单、托单、形声单迷惑敌军......通过各种虚实手法使其他投资者捉摸不定,自己则不露形迹,然后集中筹码一举消灭敌人,造成我众而敌寡的有利态势,迅速打压吸筹或拉升出货。所以普通投资者在不了解主力意图的情况下切忌频繁操作,避免左右打脸,应以不动制万变。

 

在《股市兵势》里,重点谈了分散投资、分批建仓。孙子曰:备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备,则无所不寡。寡者,备人者也;众者,使人备己者也。所以,兵力分散容易导致兵势薄弱,顾此失彼,寡不敌众。由于非系统风险可以通过分散化进行消除,因此一个充分的投资组合几乎没有非系统风险,而过分的分散化也导致了收益的平均化(使得总体投资水平趋近于指数)分散不代表主次不分、忽视重点,在具体的操作中,我们要有重点的进行分散,通过深思熟虑、深度研究先筛选排除劣质的糟粕,挑选出优质的精华,去伪存真,浪里淘金,然后“在平均化的基础上布局板块龙头个人认为这才是获取市场超额收益的关键所在,达到在分散风险的同时提高成功率与收益率。

 

五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。虽然专业机构投资者足智多谋、诡计多端、虚实难测,但是万物相生相克,有其利则必有其弊,矛虽利盾可守。

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