中融一带一路分级A、B份额今日进入清算期,分级基金减至91只

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楼主 2020-11-19 19:12:36
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11月5日,今日中融一带一路分级发布一带A份额、一带B份额终止上市的第二次提示性公告。

公告显示,中融中证一带一路主题指数分级分为:基础份额中融一带一路,分级份额为一带A份额及一带B份额。相关金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于终止中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同以及一带A份额、一带B份额终止上市有关事项的议案》。

该基金之一带A份额、一带B份额将于2020年11月5日终止上市,自该日起终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务,并于当日进入清算程序。

资料显示,该基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。

三季报显示,中证一带一路主题指数上涨10.20%。该基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,仍保持了对指数的有效跟踪。截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.094元,本报告期内,基金份额净值增长率为12.67%,同期业绩比较基准收益率为9.71%。跑输同期业绩。

截至目前,据Choice数据显示,市场合计有91只分级基金,其中股票型1只、指数型87只,债券型2只,混合型基金1只。如下表:

91只分级基金
基金类型 数量合计(只) 份额合计(亿份) 占分级基金比例(%) 资产净值合计(亿元) 占分级基金比例(%)
股票型 1 6.34  0.57  10.06  0.64 
指数型 87 1033.93  92.27  1418.85  90.57 
债券型 2 1.06  0.09  1.59  0.10 
混合型 1 79.28  7.07  136.06  8.69 
合计 91 1120.60  100.00  1566.56  100.00 
数据来源:东方财富Choice数据

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